Спросите любого предпринимателя, как он ведет свой бизнес? Уверен, что в его ответе будут слова расчет, план, бюджет. Теперь задайте тот же вопрос обычному трейдеру. В 90% случаях похожих слов вы не услышите. Этим, наверное, и объясняется устоявшаяся фраза «играть на бирже». Заметьте, не работать, а играть.
Но если мы играем на бирже, тогда на нас распространяются все пагубные страсти игрового зала? Во-первых, это эйфория. Была ли у вас такая ситуация, какую сделку не проведешь, она заканчивается прибылью? На это можно сказать лишь одно: жаль, что это бывает редко и не долго. Эйфория прекрасно была отображена в романе Достоевского «Игрок», когда одна из героинь произведения - бабушка поражала всех своим везением в первый день игры в казино. Но потом приходит серия убыточных сделок и эйфория сменяется тильтом - негативным психологическим состоянием, которое приводит к необдуманному совершению череды сделок в попытках отыграться. И это уже действительно опасно, т. к. напрямую ведет к разрушению депозита, а в романе – целого состояния.
Эйфория и тильт – это крайности. Чаще всего трейдера обуревает жадность и страх. Сначала мы во чтобы то не стало хотим войти в сделку, опасаясь упустить прибыль, а потом досрочно закрываем трейд в страхе потерять прибыль. И это еще ничего. Хуже, когда начинают сдвигать стоп или убирать его вовсе. Сначала убеждаешь себя, что ты самый умный и просто не можешь ошибиться, потом находишь оправдание в суждении, что «цена всегда возвращается», а в конце просто напоминаешь кролика, смотрящего остекленелым взглядом в глаза удава в виде графика на мониторе.
В ноябре прошлого года на мой канал подписалась девушка, которая гордо заявила, что она открыла шорт 03.11.20 по 108 800. На вопрос, а где же стоп, был дан бодрый ответ: «Какой стоп? Рынок находится в нисходящем тренде.»
Мои увещевания по поводу молота днем ранее и призывы поставить хоть какой-нибудь ограничитель убытка ни к чему не привели. Более того, по мере роста рынка стала выстраиваться шортовая пирамида. Ее мучения продолжались месяц. В декабре связь с ней была утеряна. Действительно, иногда лучше продолжать работать на кого-то в риэлторской фирме, чем брать ответственность на себя. А поиграть можно и в казино.
Что же надо сделать, чтобы все-таки перестать играть и начать работать на бирже? С ответа на этот вопрос я и начинаю курс лекций в своем телеграм-канале. Прежде всего необходимо понять, чем мы можем рисковать, и чего хотим добиться.
Начнем с рисков. Здесь необходимо определиться:
• с уровнем стопа на сделку;
• с уровнем убытка за день;
• с предельным количеством сделок за день;
• со временем перерыва между убыточными сделками.
Когда вы ответите на эти вопросы, вы сможете начать борьбу со своим страхом. Теперь вы знаете, сколько вы можно потерять в день, неделю или месяц. Эти значения легко регулируются через ограничитель приемлемого убытка за день. Следовательно, вы сможете без труда рассчитать объем необходимого капитала, позволяющего вести бесперебойную торговлю в условиях неизбежного проявления проигрышных сделок и убыточных дней. И здесь не надо строить иллюзий. Трейдинг без убытков не существует. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить их объем и создать механизм их нейтрализации. Но если такой механизм создан, тогда чего же надо бояться?
И здесь впору вспомнить о дисциплине. Именно об это понятие чаще всего разбиваются все наши расчеты и планы. Выделяемый во время торговли адреналин смещает наше сознание в сторону «игорного зала», и нас вновь подчиняет страх и жадность. В трейдинговых компаниях с этим борются жестко и бескомпромиссно – при нарушении заранее установленных лимитов вам просто отключают терминал. Но ведь у частного трейдера нет такого принципиального риск-менеджера?
Мой совет – используйте специальные утилиты по управлению риском. В интернете есть бесплатные программы под Quik, есть отдельные модули в скальперских приводах, есть специализированные платные продукты. Что бы вы не поставили, эти надстройки будут вам очень полезны.
Решив вопросы рисков, можно переходить к прибыли. Здесь следует начинать с расчета базового целевого значения дохода, по достижении которого можно закрывать день. При этом наша цель должна быть небольшая, легко достижимая, такая, которую вы много раз уже брали ранее. Но это не означает, что если мы вошли в хорошую сделку в соответствии с ранее отработанным паттерном, то следует ее прервать. Естественно, мы должны взять весь содержащийся в ней потенциал. Но если идет обычная торговля, да еще вперемешку со стопами, надо брать базовую цель и отключать терминал.
И здесь в нас опять может проснуться игрок с его чувством жадности. Спросите себя, сколько вы хотите зарабатывать от трейдинга? Обычно называют 100% в год. Самые смелые говорят о 150% и даже 200% годовых. Ну а если я покажу вам как без особого труда, но при условии жесткого соблюдения дисциплины выйти на 350% в год, вы все еще будете жадничать? Это вполне реально и достижимо, и именно такой план я рекомендую в своих лекциях для среднестатистического трейдера (профессионалы могут легко увеличить данный показатель за счет оптимизации структуры капитала).
Все, что вы должны сделать, это соединить ваши параметры риска и дохода в одно целое и составить годовой план торговли с разбивкой по дням. В результате вы будете видеть, какой вам нужен капитал на начало торгов, и каким он станет на любую интересующую вас дату. Зная размер капитала, вы сможете рассчитать объем торгуемого лота и связанный с ним размер целевого дохода. Затем вы добавляете к плану еще одну форму – его фактическое выполнение. Данная форма позволяет отслеживать текущее выполнение плана, выявлять и корректировать возможные ошибки и недочеты.
Если вы начнете работать по этой схеме, вы сразу же перестанете быть игроком и больше не будете полагаться на волю случая. Вы будете четко знать, сколько вы можете потерять и сколько вам следует заработать, чтобы выполнить стоящую перед вами стратегическую и тактическую задачу. А это уже начало настоящей работы на финансовых рынках.
